Попередній інформаційний документ.
Дані наведені для внутрішнього огляду структури проєкту і не є публічною офертою, гарантією доходності або фінальною технічною специфікацією.
v0.1 draft
для обговорення
NDA package
Фаза 1
2 000 000 EUR
розробка, інтеграція та один прототип 6x6
Фаза 2
324 500 EUR
орієнтовна вартість основних збірок на одиницю
Горизонт
24 міс.
R&D, валідація, підготовка до виробництва
Статус моделі
Draft
P&L і cash flow уточнюються після технічного та юридичного ревʼю
Ключові припущення
Показник
Базовий сценарій
Коментар
Термін розробки прототипу
24 місяці
базовий календар за умови своєчасного фінансування та поставок
Вартість програми прототипу
2 000 000 EUR
попередня оцінка; деталізація кошторису відкривається у data-room
Серійна база основних збірок
324 500 EUR / одиниця
орієнтовний ROM-рівень без бойового модуля та сторонньої сертифікації
Мінімальний пакет участі
25 000 EUR
поріг участі для первинного обговорення, не є публічною офертою
Використання коштів
Інженерія, CAD, PRS/PTS
28%
Корпус, бронювання, інтеграція
34%
Шасі, агрегати, підсистеми
22%
Випробування, сертифікація, резерв
16%
Що дивиться інвестор
Unit economics
вартість вузлів, потенційна маржа серійної партії, чутливість до обсягу
Cash flow
помісячне фінансування за milestone-подіями і контроль burn rate
CAPEX / OPEX
підготовка лінії, команда, закупівлі, тестова інфраструктура
Сценарії
base / delayed / accelerated з впливом на терміни та потребу в капіталі
Попередній інформаційний документ.
Дані наведені для внутрішнього огляду структури проєкту і не є публічною офертою, гарантією доходності або фінальною технічною специфікацією.
v0.1 draft
для обговорення
NDA package
Інструмент
SAFE / частка / SPV
варіант залежить від юрисдикції та ролі інвестора
Мінімальний внесок
25 000 EUR
попередній поріг для первинного обговорення
Контроль
milestones
кошти привʼязані до контрольних ревʼю
Доступ
NDA + KYC
перевірка інвестора перед data-room
Логіка угоди
Прямий внесок у проєкт
для стратегічних партнерів, що заходять у виробничий контур або закупівлю вузлів
Конвертована участь
для фінансових інвесторів із фіксацією прав на наступному раунді
Проєктне партнерство
для постачальників, інтеграторів або виробничих майданчиків
Закритий синдикат
групова участь через окремий інвестиційний контур після юридичної перевірки
Права інвестора
Право
Базовий пакет
Розширений пакет
Звітність
квартальний статус
щомісячний статус + зустріч
Матеріали
презентація та фінмодель
PRS/PTS, ризики, виробничий пакет
Участь у рішеннях
інформаційне право
дорадчий комітет проєкту
Пріоритет
черга на наступний раунд
персональні умови участі
Що ще треба погодити
- юрисдикцію договору та податковий контур
- формат внеску: частка, позика, конвертований інструмент або SPV
- обмеження передачі прав і режим конфіденційності
- відповідальність сторін за строки, поставки та зміни специфікацій
Попередній інформаційний документ.
Дані наведені для внутрішнього огляду структури проєкту і не є публічною офертою, гарантією доходності або фінальною технічною специфікацією.
v0.1 draft
для обговорення
NDA package
Перший результат
1 прототип
інтегрований зразок для тестів і валідації
Ключовий контроль
MIL-STD-1521B
SRR, SSR, SDR, PDR, CDR, TRR, FCA
Серійний контур
Phase 2
окрема виробнича угода після підтвердження прототипу
QA/QC
gates
контроль якості на етапах закупівлі, збірки і тестів
Виробничий маршрут
Підготовка вимог
місійний профіль, загрози, системні специфікації
Дизайн і симуляції
CAD, вузли, інтерфейси, компонування екіпажу
Закупівля вузлів
шасі, броня, підсистеми, електрика, run-flat
Інтеграція прототипу
корпус, силовий блок, кабелі, системи управління
Випробування
полігон, балістика, мінний захист, приймальні ревʼю
Вузли серійної партії
Збірка
Lead time
Оцінка
Донорське шасі
180 днів
150 000 EUR
Фарбований корпус
2 дні
52 000 EUR
Прозора броня та рами
90 днів
25 000 EUR
Додаткова броня
90 днів
20 000 EUR
Протимінні сидіння
60 днів
10 000 EUR
Контроль якості
Supplier gate
перевірка постачальників і комплектуючих перед закупівлею
Build gate
контроль збірки, геометрії, кріплень і кабельних трас
Test gate
польові, ресурсні, балістичні та приймальні перевірки
Release gate
фінальний пакет документів, актів і рекомендацій
Попередній інформаційний документ.
Дані наведені для внутрішнього огляду структури проєкту і не є публічною офертою, гарантією доходності або фінальною технічною специфікацією.
v0.1 draft
для обговорення
NDA package
Підхід
risk register
постійне оновлення протягом життєвого циклу проєкту
Оцінка
P × I
ймовірність помножена на вплив
Статус
active
критичні ризики виносяться у звіт інвестора
Контроль
owner
кожен ризик має відповідального
Ключові ризики
Затримка постачання шасі
Ймовірність: середня
Вплив: високий
альтернативні постачальники, раннє бронювання партій, резерв у календарі
Зміна вимог до захисту
Ймовірність: середня
Вплив: високий
контроль конфігурації, CDR-gate, окремий бюджет змін
Сертифікаційний розрив
Ймовірність: низька
Вплив: високий
попередні консультації, тестові зразки, окремі acceptance criteria
Перевитрата CAPEX
Ймовірність: середня
Вплив: середній
поетапне фінансування, закупівельні ліміти, щомісячний cost review
Матриця управління
Зона
Контроль
Результат
Техніка
ревʼю SRR/SDR/PDR/CDR
фіксація вимог до початку збірки
Фінанси
milestone-платежі
кошти видаються під підтверджені етапи
Юридичний контур
NDA, KYC, санкційна перевірка
зниження ризику доступу до чутливих матеріалів
Виробництво
QA/QC gates
менше переробок на фінальних етапах
Попередній інформаційний документ.
Дані наведені для внутрішнього огляду структури проєкту і не є публічною офертою, гарантією доходності або фінальною технічною специфікацією.
v0.1 draft
для обговорення
NDA package
Горизонт
24 місяці
від авансу до acceptance package
Ревʼю
7 gates
SRR, SSR, SDR, PDR, CDR, TRR, FCA
Прототип
EDM
інженерно-дослідний зразок
Звітність
monthly
статус для інвестора щомісяця
Дорожня карта
М0-М3 · System requirements
місійний аналіз, PRS/PTS, ICD, план проєкту, SRR
М4-М7 · System design
архітектура, trade-off, макет, SDR
М8-М12 · Detail design
CAD, корпус, вузли, попередні випробування
М13-М17 · Prototype build
закупівля, збірка EDM, інтеграція систем
М18-М21 · Trials
полігон, операційні тести, TRR
М22-М24 · Acceptance
FCA, документація, готовність до Phase 2
Формат звітності
Щомісячний статус
прогрес, витрати, ризики, рішення на наступний місяць
Milestone report
результати контрольного ревʼю та рекомендація щодо платежу
Change log
зміни вимог, бюджету, постачальників і термінів
Investor pack
короткий executive summary без чутливих креслень
Попередній інформаційний документ.
Дані наведені для внутрішнього огляду структури проєкту і не є публічною офертою, гарантією доходності або фінальною технічною специфікацією.
v0.1 draft
для обговорення
NDA package
Data-room
6 розділів
техніка, фінанси, право, ризики, виробництво, звіти
Формат
PDF / XLSX
документи, таблиці, креслення, презентації
Доступ
по ролях
інвестор, юрист, технічний радник, партнер
Безпека
watermark
персоналізовані копії та журнал переглядів
Склад data-room
Investment memo
ринок, проєкт, команда, модель участі, запит до інвестора
Технічний пакет
PRS/PTS, ICD, конфігурації, опис підсистем без відкриття чутливих деталей
Фінансовий пакет
P&L, cash flow, CAPEX, сценарії, чутливість до обсягу виробництва
Юридичний пакет
NDA, draft term sheet, санкційна перевірка, compliance чек-лист
Виробництво
BOM, lead time, QA/QC, план постачання, структура команди
Звіти
milestone reports, risk register, change log, протоколи ревʼю
Рівні доступу
Роль
Що бачить
Обмеження
Кваліфікований інвестор
фінмодель, структура угоди, memo
без технічних креслень до окремого дозволу
Технічний радник
PRS/PTS, виробничий план, ризики
без фінансових умов інших інвесторів
Юрист
NDA, term sheet, compliance
без технічного пакета
Стратегічний партнер
виробничий контур і supply chain
тільки після окремого погодження